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近期市场大幅下探,底部行情不断震荡,美联储加息等一系列事件也不断扰动着市场情绪。市场是否已然见底?哪些行业具有配置价值?万家基金莫海波对当前市场进行了深入分析。
据悉,莫海波作为万家基金总经理助理,投资研究部总监,是金牛奖、金基金奖、明星基金奖的得主,拥有12年研究及投资经验,其中9年投资管理经验;现任万家价值优势、万家社会责任等基金的基金经理。作为逆向投资策略的践行者,莫海波坚持通过自上而下进行行业比较,挖掘市场的关注盲点,在价值被低估、市场定价失效时提前买入、左侧布局。
莫海波认为,投资是投资未来,投资的本质是在市场上买到便宜的东西。目前市场经过回调,风险得到大部分释放,相对来说,现在风险收益比非常好。A股市场反映中国未来的发展预期。中国居民大类资产配置中金融资产的比例有望达到50%,未来增量资金会逐步入场。长期看好中国市场和A股的投资机会。建议大家坚持长期价值投资,耐心等待时间的玫瑰绽放。
在行业配置上,莫海波目前看好种业、房地产和军工这三个板块。看好种业是因为行业已经进入景气周期拐点,全球粮食价格上涨,另一方面就是政策面的支持力度大。而看好地产一方面是因为房地产估值处在低谷,另一方面则是中央经济会议明确提到地产、基建可能成为“稳增长”重要的抓手。最后,军工行业的基本面出现较大拐点,会逐渐剥去主题投资的色彩,考虑到中国国防行业的发展和中国整体经济实力的匹配度,未来还有很大空间。
