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2022年开年,海外货币政策收紧,国内经济下行压力大,市场风险偏好下降,机构投资者该如何应对挑战?万家基金“长牛股猎手”黄兴亮表示: 坚持长期成长,重点关注科技创新产业方向。
黄兴亮,清华大学计算机“学霸”,万家基金投资研究部基金经理,拥有14年证券从业经验,近8年公募基金管理经验,坚持长期成长风格,聚焦高能科技赛道,长期投资于最具成长潜力、持续活跃的创新企业。
展望2022 年,黄兴亮认为,随着稳增长政策的出台,高强度的调整,一两个季度之后寻找到经济和企业基本面的底部,很可能会形成新方向的起点。
配置思路上,黄兴亮表示,重点关注科技创新产业方向,持续看好云计算、半导体、医药等行业,期待新能源车产业下游机会。
重点关注科技创新产业方向。随着自动售货机、扫地机器人、平衡车等各类智能产品的出现,我们正从以手机为主要载体的移动互联网阶段,向以各种智能终端为载体的万物互联阶段迈进。我们处在一个新十年的产业周期,不只是中国,全球都将迎来新的机遇。
持续看好半导体、云计算、医药等行业。①中国的半导体。全球半导体是平稳增长的行业,在中国则是成长属性非常强的行业,机会存在于本土供应链的份额扩张之中。②全球的云计算。这是国内和海外齐头并进的产业,会给IT基础设施架构带来全新的变化,同时推动需求的增长。③医药领域的基因技术。过去基因技术的成本大幅下降,使得其应用范围从疑难病种扩大到更多普通的病种,甚至进入公共卫生领域。此外,这几年基因疗法、免疫和细胞疗法等医药创新的前沿,均与基因技术密切相关。国内一些企业已经在这方面有了一些布局和基础。
期待新能源车产业下游机会。随着渗透率的不断提升,和智能化、自动化水平的不断提高,新能源下游生态会逐渐丰富起来,促进下游的市场份额比传统车时代更加集中。这也意味着未来一旦在新能源车领域有中国的企业,他们很可能会获得比今天全球最大的传统车企体量还要大的市值体量。
